МОДУЛЬ 1. Управление денежными средствами

	a)

Проведения ежедневной сверки баланса наличных денежных средств;

	b)

Установите систему предварительных запросов на выделение денежных средств, которые должны будут рассматриваться высшим руководством еженедельно или даже ежедневно;

	c)

Сосредоточьте полномочия выдачи разрешений на выделение денежных средств в руках одного, двух, трех руководителей даже для небольших покупок;

	d)

Сделайте процесс сбора оплаты за поставленные товары и услуги главной обязанностью одного из старших менеджеров.

	a)

Уменьшите до минимума ваши банковские депозиты. Это позволит вам минимизировать риски обесценивания рубля и блокирования банковской системы; используйте свободные денежные средства для предоплаты ваших расходов (зарплаты сотрудников, сырья и материалов), в особенности, установленных в твердой валюте;

	b)

Откройте счета в нескольких банках для рассредоточения риска;

	c)

Попробуйте оплатить налоги денежными средствами, замороженными в банке;

	d)

Выясните, кто является должником проблемного банка, и проведите платеж с их помощью путем покупки их долга, например, используя вексельные платежи.

	МОДУЛЬ 1

			ОБРАТНО К СОДЕРЖАНИЮ МОДУЛЯ 1

			УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

	2		ВОПРОСЫ КОНТРОЛЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ СЧЕТАМИ

	I		Установите соответствующую систему контроля денежных средств путем:

	I I		Меры, уменьшающие сложности в работе с вашим проблемным банком или проблемным банком вашего клиента: